Pohledávky a platby
Pohledávky v PetBase — jak je vystavit, odeslat, upomenout, označit zaplacené nebo stornovat, a co je doklad ISDOC.
This article is currently available in Czech only.
Kde ekonomiku najdete
V administraci pod položkou Finance (modul Ekonomika). Nástěnka ukazuje nedoplatky a nespárované platby — obojí je odkaz na filtrovaný seznam.
Pohledávky
Finance → Pohledávky. Filtr zúží seznam podle stavu, období, částky, plátce nebo variabilního symbolu; zvláštní přepínače vypíšou jen nedoplatky nebo jen přeplacené.
Vytvoření pohledávky
- Zvolte Nová pohledávka.
- Vyberte, zda je plátcem uživatelský účet, nebo člen klubu.
- Plátce vyhledejte v našeptávači.
- Vyplňte typ platby, splatnost, částku a poznámku. Variabilní symbol se doplní sám, pokud ho nezadáte.
- Přidejte položky (služby) — celková částka je jejich součtem.
Co s pohledávkou dál
- Odeslat — pošle plátci e-mail podle nastavené šablony.
- Upomínka — připomene neuhrazenou pohledávku.
- Označit zaplaceno — ruční potvrzení platby s datem úhrady.
- Stornovat — s povinným důvodem, který se uloží do historie.
- Vrátit stav — vrátí uzavřenou pohledávku o krok zpět.
Historie pohledávky je časová osa: vznik, odeslání, upomínky, platby, změny stavu i odeslané e-maily.
Doklad ISDOC
K pohledávce lze stáhnout doklad ve formátu ISDOC pro účetní software.
Platby
Příchozí platby se stahují z banky a párují s pohledávkami — viz článek Platby z banky, FIO API a párování.
Tip: Opakované poplatky (členský příspěvek, krycí list) neopisujte pokaždé znovu — založte si na ně šablonu.
Was this article helpful?