Pohledávky a platby

Kde ekonomiku najdete

V administraci pod položkou Finance (modul Ekonomika). Nástěnka ukazuje nedoplatky a nespárované platby — obojí je odkaz na filtrovaný seznam.

Pohledávky

Finance → Pohledávky. Filtr zúží seznam podle stavu, období, částky, plátce nebo variabilního symbolu; zvláštní přepínače vypíšou jen nedoplatky nebo jen přeplacené.

Vytvoření pohledávky

1. Zvolte Nová pohledávka.
2. Vyberte, zda je plátcem uživatelský účet, nebo člen klubu.
3. Plátce vyhledejte v našeptávači.
4. Vyplňte typ platby, splatnost, částku a poznámku. Variabilní symbol se doplní sám, pokud ho nezadáte.
5. Přidejte položky (služby) — celková částka je jejich součtem.

Co s pohledávkou dál

• Odeslat — pošle plátci e-mail podle nastavené šablony.
• Upomínka — připomene neuhrazenou pohledávku.
• Označit zaplaceno — ruční potvrzení platby s datem úhrady.
• Stornovat — s povinným důvodem, který se uloží do historie.
• Vrátit stav — vrátí uzavřenou pohledávku o krok zpět.

Historie pohledávky je časová osa: vznik, odeslání, upomínky, platby, změny stavu i odeslané e-maily.

Doklad ISDOC

K pohledávce lze stáhnout doklad ve formátu ISDOC pro účetní software.

Platby

Příchozí platby se stahují z banky a párují s pohledávkami — viz článek Platby z banky, FIO API a párování.

Tip: Opakované poplatky (členský příspěvek, krycí list) neopisujte pokaždé znovu — založte si na ně šablonu.