Platby z banky, FIO API a párování

Odkud se platby berou

Máte-li účet u FIO banky, PetBase si pohyby stáhne sám přes API. Ostatní platby (europlatby, účty bez napojení) se zadávají ručně.

Napojení účtu

Finance → Nastavení → Banky. U účtu se vyplňuje číslo účtu, IBAN a měna (ta určuje měnu všech pohledávek vystavených na tento účet). Dále:

• Povolit FIO API — zapne stahování pohybů,
• FIO token — vygenerujete si ho v internetovém bankovnictví FIO v Nastavení → API; bez něj synchronizace nefunguje,
• Automatické párování — příchozí platby se podle variabilního symbolu samy spárují s pohledávkami a označí je jako zaplacené.

Když u účtu s FIO API neproběhlo úspěšné stažení déle než tři dny, systém na to upozorní.

Přehled plateb

Finance → Platby. Nahoře je souhrn: kolik plateb se stáhlo a kolik z nich zatím nemá přiřazenou pohledávku. Filtr umí vybrat jen nespárované, jen příchozí nebo odchozí, období, částku a text (prochází protiúčet, zprávu pro příjemce i symboly).

Detail platby

Obsahuje údaje z banky, návaznost na pohledávku, historii a surová data od banky — hodí se, když se některý údaj načte divně.

Párování

• Návrhy — systém hledá otevřené pohledávky podle variabilního symbolu, částky a jména plátce a vysvětlí, proč zrovna tuhle navrhuje.
• Ruční párování — když správná pohledávka mezi návrhy není, najdete ji podle jména, symbolu nebo částky.
• Rozpárování — odpojí platbu od pohledávky a vrátí ji mezi neuhrazené.

Hromadné párování

Tlačítko najde pohledávky ke všem nespárovaným platbám a nabídne je k potvrzení. Předvybrané jsou jen jisté shody; zbytek je k nahlédnutí. Štítky ukazují, co na sebe sedí — čím víc jich je, tím jistější shoda. Náhled sám o sobě nic nemění, zapisuje se až potvrzením.

Prahy párování

Finance → Nastavení → Párování plateb. Body se sčítají z jednotlivých vodítek; výchozích 150 znamená variabilní symbol (100 bodů) a k tomu ještě jedno nezávislé vodítko. Druhý parametr hlídá náskok před druhým návrhem — brání spárování, když jsou dva podobně dobré kandidáti.

Ruční zadání platby

Vyberte účet (dědí se z něj měna i číslo účtu, proto je povinný) a směr. Příchozí znamená, že peníze přišly klubu, odchozí že klub platil; částka se zadává vždy kladně. Ručně zadaná platba se chová jako každá jiná — jde spárovat, počítá se do hospodaření a je v exportu pro účetní.

Pozor: Platba připsaná po splatnosti nedokončí navázaný proces sama — krycí list se nevystaví, členství neprodlouží a přihláška neschválí, dokud to někdo nerozhodne.