Cashflow a podklady pro účetní

Přehled hospodaření

Finance → Cashflow. Přehled se počítá z pohybů na bankovních účtech za zvolené období. Ukazuje, kolik peněz přišlo, kolik odešlo a jestli klub za období vydělal, nebo prodělal.

Rozpad

• Výdaje podle kategorie — za co klub platí; proužek ukazuje podíl na celkových výdajích.
• Příjmy podle kategorie — odkud peníze chodí mimo pohledávky (dary, dotace, vratky).
• Příjmy za pohledávky — část příjmů, která má v systému protějšek a jde dohledat ke konkrétnímu členovi.

Nezařazené pohyby

Dokud pohyby nemají kategorii, chybí v rozpadu a přehled není úplný. Kategorii přiřadíte v detailu platby.

Export pro účetní

Přehled za zvolené období lze stáhnout jako XLSX nebo CSV. Pro účetní je schůdnější XLSX.

Doklady ISDOC

K jednotlivé pohledávce i k celé skupině lze vygenerovat doklad ve formátu ISDOC, který umí načíst český účetní software.

Poznámka: Údaje klubu na dokladech (název, IČO, fakturační adresa, plátcovství DPH) se vyplňují ve Finance → Nastavení. Zkontrolujte je dřív, než doklady začnete rozesílat.

Co v přehledu není

Cashflow ukazuje skutečné pohyby na účtech. Vystavená a dosud nezaplacená pohledávka do něj nepatří — tu najdete v seznamu pohledávek pod filtrem jen nedoplatky, případně ve statistikách modulu Ekonomika.